国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lí香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗n)资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(b香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗iān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓(c香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗āng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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